基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 006471 华润元大润鑫债券C 2020-04-01 2020-04-01 0.0802 2 0.1713 详情 华润元大基金
2 007425 浙商汇金中高等级三个月A 2020-04-01 2020-04-01 0.0090 2 0.0190 详情 浙商证券资管
3 007442 浙商汇金中高等级三个月C 2020-04-01 2020-04-01 0.0090 2 0.0190 详情 浙商证券资管
4 006997 平安惠添纯债 2020-03-31 2020-03-31 0.0140 1 0.0140 详情
5 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2020-03-31 2020-03-31 0.0020 3 0.0520 详情 前海开源
6 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 2020-03-31 2020-03-31 0.0060 2 0.0180 详情 中信保诚基金
7 162307 海富通中证100指数(LOF) 2020-03-31 2020-03-31 0.0800 1 0.0800 详情 海富通基金
8 003268 博时悦楚纯债债券 2020-03-31 2020-03-31 0.0195 2 0.0710 详情 博时基金
9 005158 长江乐盈定开债 2020-03-31 2020-03-31 0.0090 2 0.0130 详情 长江资管
10 004756 国寿安保稳吉混合A 2020-03-30 2020-03-30 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
11 004757 国寿安保稳吉混合C 2020-03-30 2020-03-30 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
12 004760 国寿安保稳瑞混合A 2020-03-30 2020-03-30 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
13 004761 国寿安保稳瑞混合C 2020-03-30 2020-03-30 0.0400 1 0.0400 详情 国寿安保基金
14 004405 国寿安保稳寿混合A 2020-03-30 2020-03-30 0.0480 1 0.0480 详情 国寿安保基金
15 004406 国寿安保稳寿混合C 2020-03-30 2020-03-30 0.0480 1 0.0480 详情 国寿安保基金
16 003498 前海联合添和纯债A 2020-03-30 2020-03-30 0.0550 1 0.0550 详情 前海联合基金
17 003499 前海联合添和纯债C 2020-03-30 2020-03-30 0.0000 1 0.0000 详情 前海联合基金
18 003583 建信稳定鑫利债券A 2020-03-30 2020-03-30 0.0200 1 0.0200 详情 建信基金
19 003584 建信稳定鑫利债券C 2020-03-30 2020-03-30 0.0200 1 0.0200 详情 建信基金
20 003154 华宝新活力灵活配置混合 2020-03-30 2020-03-30 0.0550 1 0.0550 详情 华宝基金
21 000924 宝盈先进制造灵活配置混合A 2020-03-30 2020-03-30 0.0740 1 0.0740 详情 宝盈基金
22 006953 华安安业债券A 2020-03-30 2020-03-30 0.0980 1 0.0980 详情 华安基金
23 006954 华安安业债券C 2020-03-30 2020-03-30 0.0977 1 0.0977 详情 华安基金
24 002756 招商招兴3个月定期开放债券A 2020-03-30 2020-03-30 0.0147 1 0.0147 详情 招商基金
25 002757 招商招兴3个月定期开放债券C 2020-03-30 2020-03-30 0.0147 1 0.0147 详情 招商基金
26 007579 宝盈先进制造灵活配置混合C 2020-03-30 2020-03-30 0.0740 1 0.0740 详情 宝盈基金
27 007659 博时富汇纯债3个月定期开放债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0022 3 0.0215 详情 博时基金
28 000316 中海瑞利六个月定期开放债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0460 2 0.0940 详情 中海基金
29 006670 广发景秀纯债 2020-03-27 2020-03-27 0.0280 1 0.0280 详情 广发基金
30 399011 中海医疗保健主题股票 2020-03-27 2020-03-27 0.0580 1 0.0580 详情 中海基金
31 002354 博时裕腾纯债债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0107 2 0.0223 详情 博时基金
32 002466 博时裕新纯债债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0500 2 0.1055 详情 博时基金
33 673043 西部利得行业主题优选混合C 2020-03-27 2020-03-27 0.0500 1 0.0500 详情 西部利得基金
34 004689 博时丰庆纯债债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0497 1 0.0497 详情 博时基金
35 001696 南方智造未来股票 2020-03-27 2020-03-27 0.0500 2 0.1000 详情 南方基金
36 004400 金信民兴债券A 2020-03-27 2020-03-27 0.0536 1 0.0536 详情 金信基金
37 001573 南方互联混合 2020-03-27 2020-03-27 0.0500 2 0.1000 详情 南方基金
38 399001 中海上证50指数增强 2020-03-27 2020-03-27 0.0560 1 0.0560 详情 中海基金
39 206008 鹏华丰盛债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0460 1 0.0460 详情 鹏华基金
40 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2020-03-27 2020-03-27 0.0300 1 0.0300 详情 鹏华基金
41 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 2020-03-27 2020-03-27 0.0580 1 0.0580 详情 中海基金
42 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 2020-03-27 2020-03-27 0.0580 1 0.0580 详情 中海基金
43 160612 鹏华丰收债券 2020-03-27 2020-03-27 0.0370 1 0.0370 详情 鹏华基金
44 350006 天治稳健双盈 2020-03-27 2020-03-27 0.0673 1 0.0673 详情 天治基金
45 550004 信诚三得益债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0340 1 0.0340 详情 中信保诚基金
46 550005 信诚三得益债券B 2020-03-26 2020-03-26 0.0250 1 0.0250 详情 中信保诚基金
47 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0633 1 0.0633 详情 华泰柏瑞基金
48 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2020-03-26 2020-03-26 0.0365 1 0.0365 详情 华泰柏瑞基金
49 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 2020-03-26 2020-03-26 0.0300 1 0.0300 详情 国寿安保基金
50 005336 中加颐慧三个月定期开放债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0108 1 0.0108 详情 中加基金
51 003440 招商招享纯债A 2020-03-26 2020-03-26 0.0095 1 0.0095 详情 招商基金
52 002775 博时景兴纯债债券 2020-03-26 2020-03-26 0.0070 2 0.0160 详情 博时基金
53 002569 博时裕弘纯债债券 2020-03-26 2020-03-26 0.0330 1 0.0330 详情 博时基金
54 002728 华富益鑫灵活配置混合A 2020-03-26 2020-03-26 0.0600 1 0.0600 详情 华富基金
55 002729 华富益鑫灵活配置混合C 2020-03-26 2020-03-26 0.0600 1 0.0600 详情 华富基金
56 006799 财通资管鸿运中短债债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0100 1 0.0100 详情 财通证券资管
57 006800 财通资管鸿运中短债债券C 2020-03-26 2020-03-26 0.0100 1 0.0100 详情 财通证券资管
58 006484 广发中债1-3年国开债指数A 2020-03-26 2020-03-26 0.0120 1 0.0120 详情 广发基金
59 006485 广发中债1-3年国开债指数C 2020-03-26 2020-03-26 0.0120 1 0.0120 详情 广发基金
60 006120 中融聚明定期开放债券 2020-03-26 2020-03-26 0.0208 1 0.0208 详情 中融基金
61 005501 华安安逸半年定开债 2020-03-26 2020-03-26 0.0120 2 0.0270 详情 华安基金
62 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0053 1 0.0053 详情 华夏基金
63 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2020-03-26 2020-03-26 0.0150 1 0.0150 详情 广发基金
64 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2020-03-26 2020-03-26 0.0150 1 0.0150 详情 广发基金
65 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 2020-03-26 2020-03-26 0.0053 1 0.0053 详情 富荣基金
66 006360 财通资管鸿益中短债债券A 2020-03-26 2020-03-26 0.0090 1 0.0090 详情 财通证券资管
67 006361 财通资管鸿益中短债债券C 2020-03-26 2020-03-26 0.0090 1 0.0090 详情 财通证券资管
68 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 2020-03-26 2020-03-26 0.0053 1 0.0053 详情 富荣基金
69 007080 建信中债5-10年国开行债券指数A 2020-03-26 2020-03-26 0.0017 1 0.0017 详情 建信基金
70 007081 建信中债5-10年国开行债券指数C 2020-03-26 2020-03-26 0.0017 1 0.0017 详情 建信基金
71 006963 中加颐瑾定开债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0150 1 0.0150 详情 中加基金
72 006964 中加颐瑾定开债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0000 1 0.0000 详情 中加基金
73 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0120 1 0.0120 详情 国联安基金
74 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0460 1 0.0460 详情 国联安基金
75 519943 长信利率债债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0030 1 0.0030 详情 长信基金
76 519942 长信利率债债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0030 1 0.0030 详情 长信基金
77 007158 平安合盛定开债 2020-03-25 2020-03-25 0.0170 1 0.0170 详情
78 008216 农银彭博1-3年中国利率债指数 2020-03-25 2020-03-25 0.0070 1 0.0070 详情 农银汇理基金
79 006331 中银国有企业债C 2020-03-25 2020-03-25 0.0180 1 0.0180 详情 中银基金
80 005996 国投瑞银纯债 2020-03-25 2020-03-25 0.0100 1 0.0100 详情 国投瑞银基金
81 006367 交银施罗德裕祥纯债债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0100 1 0.0100 详情 交银施罗德
82 005864 国投瑞银顺达纯债债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0150 1 0.0150 详情 国投瑞银基金
83 005896 平安合慧定开债 2020-03-25 2020-03-25 0.0385 1 0.0385 详情
84 005637 中融聚业定期开放债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0040 2 0.0090 详情 中融基金
85 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0040 2 0.0200 详情 创金合信
86 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0040 2 0.0190 详情 创金合信
87 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0040 2 0.0220 详情 创金合信
88 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0040 2 0.0210 详情 创金合信
89 005972 交银裕如纯债债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0100 1 0.0100 详情 交银施罗德
90 004882 中银丰荣定期开放债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0150 1 0.0150 详情 中银基金
91 004954 中银证券中高等级债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0040 1 0.0040 详情 中银国际证券
92 004955 中银证券中高等级债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0040 1 0.0040 详情 中银国际证券
93 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 2020-03-25 2020-03-25 0.0154 1 0.0154 详情 华泰上海资管
94 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 2020-03-25 2020-03-25 0.0146 1 0.0146 详情 华泰上海资管
95 003696 国泰润鑫定期开放债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0081 2 0.0206 详情 国泰基金
96 002985 中银季季红定期开放债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0230 1 0.0230 详情 中银基金
97 519762 交银裕通纯债债券A 2020-03-25 2020-03-25 0.0180 1 0.0180 详情 交银施罗德
98 519763 交银裕通纯债债券C 2020-03-25 2020-03-25 0.0180 1 0.0180 详情 交银施罗德
99 002169 永赢稳益债券 2020-03-25 2020-03-25 0.0520 1 0.0520 详情 永赢基金
100 001235 中银国有企业债A 2020-03-25 2020-03-25 0.0200 1 0.0200 详情 中银基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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